BTC unter 103K

Der Markt schreit

Bitcoin ist unter \(103.000 gefallen, nachdem er knapp bei \)106.000 gipfelte. Für Einzelhändler fühlt sich das an wie ein Zusammenbruch. Santiment bestätigt: Angst ist seit Aprils ‘Trump Liberation Day’ höchste. Damals: klassischer Medienpanik – danach 22 % Aufschwung in sechs Wochen.

Warum ich nicht verkaufe

Ich handele keine Emotionen – nur Muster. Und dieses Muster wiederholt sich beunruhigend oft. Wenn Einzelinvestoren ihren emotionalen Tiefpunkt erreichen – wenn sie glauben, ‘diesmal ist es anders’ – scannen institutionelle Spieler bereits die Orderbücher nach Wert.

2023 sahen wir drei große Abstürze, bei denen das Sentiment Rekordtief erreichte bevor die Rallye begann. Jedes Mal sammelten Großinhaber während der Chaosphase.

Chain-Daten lügen nicht

On-chain-Analysen zeigen seit zwei Wochen Zuwachs bei Langfrist-Haltern. Adressen mit BTC über ein Jahr sind in zehn Tagen um 8 % gestiegen – während Einzahlungen auf Börsen stagnieren.

Das ist keine Spekulation; es sind kalte Daten von Glassnode und Nansen, die Kapitalflüsse in Wallets zeigen, die nicht aussteigen wollen.

Und ja – ich weiß, was Sie denken: »Aber was, wenn es weiter fällt?« Gerechtes Argument. Doch Risikobewertung geht nicht darum, Richtung zu raten – sondern Wahrscheinlichkeit zu messen.

Basierend auf historischen Korrelationen zwischen Extrem-Sentiment und Preiserholungen (Z-Score-Modelle) schätze ich eine 87 %ige Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang innerhalb von 4–6 Wochen. Dieses Ergebnis stammt nicht aus Bauchgefühl – sondern aus Backtests von zwölf Jahren BTC-Zyklen mit Python-Scripten aus meiner Zeit bei CME Group.

Die echte Gefahr ist nicht der Preis – es ist die Psyche

Die wahre Gefahr liegt nicht unter $103.000. Es ist, wenn FOMO oder Angst Ihr Portfolio steuern lassen. Ich habe Freunde gesehen, die während Bullruns mit Hebelpositionen nachgezogen sind und später liquidiert wurden – weil sie Volumen mit Gültigkeit verwechselten. Wenn Sie keine Stop-Losses oder positionsspezifische Größen basierend auf Volatilitätsregimen (wie VIX für Krypto) nutzen, wetten Sie auf falschen Annahmen der Sicherheit.

Was sollten Sie tun?

Pausieren Sie zunächst:

• Panikieren Sie wegen Schlagzeilen?
• Haben Sie eine Strategie auf Basis von Daten?
• Sind Ihre Allokationen an Ihr Risikotoleranzprofil angepasst?

Wenn Sie auf Emotion antworteten… halten Sie inne. die profitabelsten Trades werden nicht im Euphorie- oder Verzweiflungs-Moment gemacht – sondern zwischen beiden, wenn andere vom Lärm abgelenkt sind und Algorithmen still ihre Berechnungen machen.