Cengkeraman Kuat Bitcoin di Pasar Crypto

Menurut data Feixiaohao, total kapitalisasi pasar cryptocurrency saat ini berada di \(3.17 triliun - turun sedikit di bawah 2% dalam 24 jam. Yang menarik bagi saya sebagai seorang quant adalah bagaimana BTC terus berperilaku seperti anak pertama yang terlalu berprestasi, menguasai dominasi 64,88% dengan valuasi \)2.05 triliun sementara altcoin berebut sisa-sisa.

Raja Tetap Raja

Dengan harga $103.900 per koin (ya, penempatan koma itu masih terasa tidak nyata), penurunan BTC sebesar -2,02% mencerminkan tren pasar yang lebih luas. Koefisien korelasi ini akan membuat profesor statistik mana pun mengangguk setuju. Skrip Python saya yang melacak volatilitas 30 hari menunjukkan BTC bergerak hampir sempurna sejalan dengan kapitalisasi global - nilai R² sebesar 0,89 untuk para pencinta data.

Kecemasan Altcoin

Sisa 35,12% pangsa pasar yang tersebar di ribuan token menyerupai proyek kelompok saya di sekolah pascasarjana - upaya yang terfragmentasi dengan utilitas yang dipertanyakan. Sebagai seseorang yang telah membangun model ekonomi DeFi, saya akan memperingatkan untuk tidak terlalu membaca fluktuasi jangka pendek. Ingat Februari 2023 ketika semua orang menyatakan ETH mati? Pepperidge Farm ingat.

Outlook Strategi Trading

Untuk klien institusional:

• Volatilitas tersirat saat ini menunjukkan pergerakan sideways
• Theta decay mendukung penjual opsi (jika Anda bisa menahan risikonya)
• Model stress-test proprietary saya menunjukkan dukungan di kapitalisasi global $2.9T

Seperti biasa dalam crypto: Harapan bukanlah strategi, tetapi pesimisme berlebihan juga bukan ketika matematika menunjukkan keseimbangan.