지오폴리틱스와 암호화폐 변동성의 만남

이번 주는 제가 거래 터미널 옆에 명상 앱을 두는 이유를 다시 한번 상기시켜줬습니다. 미국의 B-2 폭격기가 이란 핵시설을 공격하자, 비트코인은 일시적으로 ‘디지털 골드’라는 평정심을 잃고 10만 달러 아래로 떨어졌다가 회복했습니다. 전통적인 안전 자산(유가 7% 상승, 금 급등)과 암호화폐의 ²⁴⁄₇ 시장 사이의 춤은 제가 ‘공황 차익’이라고 부르는 완벽한 조건을 만들었습니다.

트리거 순서:

1. 6월 16-18일: 이스라엘-이란 간 보복 공격
2. 6월 19일: 백악관의 ‘군사 옵션’ 경고
3. 6월 21일: 미국의 세 군데 핵시설 파괴

BTC의 주간 -4.36% 하락은 ETH의 거의 10% 급락에 비하면 약과입니다. 왜냐고요? 비트코인을 매크로 헤지로 간주하는 기관 투자자들이 매도 압력을 흡수했기 때문입니다(“약한 패를 접는 텍사스 홀덤 프로들 같다”고 제 팟캐스트 청취자들에게 말했듯이).

원유 배럴 vs. 블록체인 원장

진정한 드라마는 파생상품 시장에서 펼쳐졌습니다:

• CME 원유 옵션은 90달러 이상 배럴에 대한 수요 급증
• BTC 선물은 기록적인 헤징 발생
• ETH ETF 유출액은 130만 달러(6월 최악)

그러나 이건 2022년의 무모한 레버리지 시대와는 다릅니다. 현재의 매도는 수술적입니다: 장기 보유자들은 28,920 BTC를 추가한 반면, 투기꾼들은 포지션을 정리했습니다. 중요한 질문: 이란이 호르무즈 해협(전세계 원유 교통량의 20%)을 봉쇄할까요? 그렇다면 암호화폐가 “초인플레이션 헤지”라고 말하는 것보다 더 빠르게 9만 달러 지지를 재차 테스트할 것입니다.

제 침착한 투자자 결론

기술적 지표는 BTC가 여전히 범위 내(9만~11만 달러)에 있음을 보여줍니다. 이것이 전면적인 지역 전쟁으로 확대되지 않는 한(확률 낮음), 저는 두 가지 신호를 주시하고 있습니다:

1. 기관 유입: 10만 달러 이상의 ETF 매수가 바닥입니다.
2. 유가 변동성: 브렌트유가 5달러 오를 때마다 위험 자산이 압박받습니다.

불교도이자 양적 트레이더로서, 저는 코어 홀딩을 유지하지만 알트코인 노출은 줄였습니다. 때로는 시장이 다음 강세장을 위해 숨을 내쉬어야 합니다. 나마스테와 현명한 HODL.