Железная хватка Биткоина на крипторынке

Согласно данным Feixiaohao, общая капитализация криптовалютного рынка составляет \(3,17 трлн — снижение чуть менее чем на 2% за 24 часа. Как специалиста по количественному анализу меня поражает, как BTC продолжает вести себя как старший ребёнок-отличник, контролируя 64,88% рынка с оценкой в \)2,05 трлн, пока альткойны борются за крохи.

Король остаётся королём

При цене $103 900 за монету (да, запятая всё ещё кажется нереальной) падение Биткоина на 2,02% отражает общий рыночный тренд. Этот коэффициент корреляции заставил бы любого профессора статистики одобрительно кивнуть. Мои скрипты на Python, отслеживающие 30-дневную волатильность, показывают почти идеальную синхронность BTC с общей капитализацией — значение R² 0,89 для любителей данных.

Тревога альткойнов

Оставшиеся 35,12% рыночной доли распределены между тысячами токенов и напоминают мои групповые проекты в университете — разрозненные усилия с сомнительной полезностью. Как человеку, который строил экономические модели DeFi, я бы не советовал слишком углубляться в краткосрочные колебания. Помните февраль 2023-го, когда все объявили ETH мёртвым? Pepperidge Farm помнит.

Перспективы торговой стратегии

Для институциональных клиентов:

• Текущая подразумеваемая волатильность предполагает боковое движение.
• Theta decay благоприятствует продавцам опционов (если вы готовы к риску).
• Моя модель стресс-тестирования указывает на поддержку на уровне $2,9 трлн общей капитализации.

Как всегда в крипте: надежда — это не стратегия, но и излишний пессимизм ни к чему, когда математика говорит о равновесии.