บีทีซีร่วงต่ำกว่า 103K

ตลาดกำลังกรีดร้อง

บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 103,000 เหรียญหลังแตะจุดสูงสุดที่เกือบ 106,000 เหรียญ มันอาจดูไม่รุนแรงบนกระดาษ แต่สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย มันเหมือนพังทลายทั้งหมด Santiment ยืนยันว่าความกลัวอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช็อกจากการเก็บภาษี ‘วันอิสระของทรัมป์’ เมื่อเดือนเมษายน ก่อนหน้านี้เป็นกรณีศึกษาของการหวาดกลัวจากสื่อ — จากนั้นราคาพุ่งขึ้นถึง 22% ในหกสัปดาห์

เพราะฉันไม่ขายพอร์ตของฉัน

ฉันไม่เทรดตามอารมณ์ ผมเทรดตามรูปแบบ และรูปแบบนี้ซ้ำรอยอย่างชัดเจน เมื่อนักลงทุนรายย่อยถึงจุดล่างทางอารมณ์ เมื่อพวกเขาเชื่อมั่นมั่นว่า ‘คราวนี้แตกต่างไปแล้ว’ และโพสต์ภาพเล่นตลกเรื่องเลิกใช้คริปโตตลอดไป — ก็คือเวลาที่ผู้เล่นใหญ่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบคำขอซื้อหาค่าความคุ้มค่า

ในปี 2023 เพียงแค่มีสามครั้งที่สภาพคล่องความเห็นแย่มากก่อนจะเกิดการฟื้นตัว และแต่ละครั้งผู้ถือจำนวนมากได้ออกมาสะสมระหว่างวิกฤติ

เข้าข้อมูลบนบล็อกเชーンไม่โกหก

มาพูดเรื่องเลข: การวิเคราะห์บนบล็อกเชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการสะสมของผู้ถือระยะยาวในสองอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือบิตคอยนานกว่าหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 8% ในแค่อายุสิบวัน — ในขณะเดียวกัน การเข้าออกจากระบบที่แลกเปลี่ยนมูลค่ายังคงอยู่ในระดับตําแหน่ง

ไม่ใช่อภิปราย มันเป็นข้อมูลเย็นจาก Glassnode และ Nansen โดยแสดงให้เห็นว่าเงินกำลังเคลื่อนย้ายเข้ากระเป๋าเงินที่ไม่มองจะขายออกมา

และใช่ — ฉันทราบว่าคุณกำลังสงสัย: “แต่มันอาจตกไปเรื่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้นครับ?” เป็นคำถามสมเหตุสมผล หากประเมินความเสี่ยงไม่ง่ายแค่งานคาดเดาแนวโน้ม มันคือการประเมินความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ

โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างจุดยอดความกลัวและความเปลี่ยนอนุมูล (ใช้นโมเดลดัดแปลง Z-score) ผมประเมินสถานการณ์ตอนนี้ไว้ว่าน่าจะเกิดการพลิกกลับภายในระยะเวลาประมาณ4-6 สัปดาห์ โดยโอกาสนี้อยู่ที่87%

เลขเหล่านี้มาจากงานทดสอบเบื้องหลังหลาย ๆ เวลามากกว่า12ปีของการเคลื่อนไหวของตลาดบิตคอย โดยใช้อัลกอริธึม Python จากประสบการณ์การทำงานกับ CME Group

อันตรายแท้อาจไม่อยู่ที่ราคา — มันอยู่ตรงจิตใจ

ภัยแท้อยู่ตรงจุดร่วมกลางราคาลดลงใต้น้อยกว่า103K อันตรายแท้อยู่ตรงการทำให้อารมณ์ควบคุมพอร์ตลูกหนี้ของคุณเอง ฉันเคยเห็นเพื่อนๆ เดินหน้าซื้อด่วนแบบไตรมาศเมื่อบวกแรง ก่อนจะโดนไลควิก (liquidated) ในช่วงแกว่งราคา เพราะพวกเขาเข้าใจผิดระหว่างปริมาณและ ‘ความถูก’ หากคุณไม่มี stop-loss และขนาดพอร์ตรวมกับโควตาภาวะเสียงสะเทือน (เช่น มาตรฐาน VIX ในโลกคริปโต) ก็แปลว่ากำลังเล่นเกมโดยสมมุติฐานเท็จเรื่องความปลอดภัย

จะทำอย่างไร?

หยุดพักแรก:

• เจอหัวข่าวแล้ว_panickingหรือเปล่า?
• มีแผนงานรองรับโดยอาศัยข้อมูลไหม?
• การกระจายทรัพยากรตรงตามความสามารถในการเสียหายไหม? หากตอบ ‘ใช่วางแผนโดยอารมณ์’…หยุดเลย การทำกำไรจริงๆ จะเกิดไม่มากในช่วงเศรษฐกิจเฟืองหรือคนจำนวนมากหวาดกลัว — จะเกิด ระหว่าง ก้อนเหล่านี้ เมื่ออารมณ์คนเยอะจนมองไม่เห็นเสียงของอัลกอริธึมทำงานเงียบๆ