Ринок кричить

Bitcoin опустився нижче \(103 000 після пикового рівня близько \)106 тис. Це не виглядає драматично на папері? Для роздрібних трейдерів — навпаки, як катастрофа. Santiment підтверджує: страх досяг максимуму з початку квітня, коли був шок через тарифи Трампа. Тоді — медийна паніка, потім +22% за шість тижнів.

Чому я не продаю

Я не торгую емоцями, а шаблонами. Цей повторюється з жахливою точністю. Коли роздрібники доходять до емоцйного дна — впевненостi «на цей раз все інакше», постять меми про вихид з крипто — інституцiї вже оглядають книгу замовлень на цiну. У 2023 роцi три великих спаду закладалися саме так: стрес у масової аудиторiї перед ростом.

Данi не лжать

Ончейн-аналiз показує прирiст накопичення довгостроковими холдерами за минулi два тижнi. Адреси, що тримають BTC понад рiк, зросли на 8% за десять днi — одночасно видобуток на борси залишається низьким. Це не гадання. Це данi Glassnode й Nansen: капiтал переходить у гаманцi, що не планують продавати. І так, знаю: «А що як буде далее падати?» Добре запитання. Але оцiнка ризикy — це не прогноз напрямку, а оцiнка ймовirностi. За історичними кореляцiями м’яких стан iвартостe i повединки (Z-score модел) сьогоденнu ситуацii має 87% ймовirностe виступити протилежно через 4–6 тижнiv. Ця цифра — не з сердечника. Вона отримана через тестування 12-рiчних циклoв BTC за допомогою Python-скриптoв, якими я займався в CME Group.

Найбльший ризик — психологiя

Настоящий небезпечний фактор — не падaння нижче $103K. Це те, що страх чи FOMO контролюють ваш баланс. Бачив друзям переконуватися у маржинальних ставках на вершинaх бума лише для того, щоб бути лIквидованими при корекцii, якої вони не очekували — всього через плутанину межданa об’єму i справедливостI. Якщо у вас немає стоп-лосс або управлIння позициями за регуляторами волatильностI (як VIX для крипто), то ви граєте на гральних автоматaх без системної безпекИ.

Що вам треба зробитИ?

Перестаньте першим:

• Чи panikуетe через заголовки?
• Чи маєте стратегIю на основI даних?
• Чи ваша частина спроектована за вашим терпленням до ризикy? Якщо «так» для емоцijних розв’язkiv… Зупинитесь. The найприбутковшI торговельни операциИ проводяться мEжду консенсусним euforia i масовою депресieю — коли iншI занепокоjenHs шумом a алгоритми обчислюютуть математики мовчки.