Ормузька протока: геополітична порохова бочка

Коли американські чиновники публічно визнають здатність Ірану блокувати Ормузьку протоку, мої фінансово-аналітичні інстинкти спрацьовують. Це не лише питання військово-морської потужності – це розуміння того, як 20% світового постачання нафти може стати предметом торгів у міжнародних відносинах.

Технічна реальність

З мого досвіду в MIT з аналізу складних систем, ось що варто відзначити:

• Протока має лише 21 милю завширшки у найвужчому місці
• Іран має понад 1000 малих швидкісних катерів (ідеально для асиметричної війни)
• Їхні можливості протикорабельних ракет значно покращилися

Чому трейдери криптовалюти повинні турбуватися

Більшість інвесторів не пов’язують морську стратегію з цифровими активами, але ось пояснення:

1. Стрибки цін на нафту викликають страхи перед інфляцією
2. Центральні банки можуть посилити політику швидше, ніж очікувалося
3. Переміщення до безпечних активів тимчасово знизить ризиковані активи
4. Біткойн часто виступає захисником від інфляції в таких сценаріях

Історичний прецедент: Під час атак на танкери у 2019 році ми спостерігали 15% зростання цін на нафту – і корельований 8% ріст BTC.

Три можливі сценарії

1. Обмежене закриття (7-10 днів): Тимчасова ринкова волатильність, але керовані порушення ланцюгів поставок.
2. Тривала блокада (30+ днів): Потенціал для глобальних рецесійних тисків і суперциклу товарів.
3. Військова ескалація: Найгірший сценарій із непередбачуваними наслідками для всіх класів активів.

Мої моделі ризику припускають, що сценарій 1 має ймовірність 60%, але це може швидко змінитися з політичними подіями.

Інвестиційні наслідки

Для криптопортфелів я рекомендую:

• Збільшити частку активів, стійких до інфляції
• Підтримувати ліквідність для використання волатильності
• Стежити за ставками на контейнерні перевезення як ранніми показниками