Eo biển Hormuz: Một thùng thuốc súng địa chính trị

Khi các quan chức Mỹ công khai thừa nhận khả năng Iran chặn Eo biển Hormuz, bản năng phân tích tài chính của tôi lập tức hoạt động mạnh mẽ. Đây không chỉ là về sức mạnh hải quân - mà còn là hiểu cách 20% nguồn cung dầu thế giới có thể đột nhiên trở thành con bài trong quan hệ quốc tế.

Hiện thực kỹ thuật

Từ những ngày ở MIT phân tích các hệ thống phức tạp, đây là điều nổi bật:

• Eo biển chỉ rộng 21 dặm tại điểm hẹp nhất
• Iran duy trì hơn 1,000 tàu tấn công nhỏ (hoàn hảo cho chiến tranh phi đối xứng)
• Khả năng tên lửa chống hạm của họ đã cải thiện đáng kể

Tại sao nhà giao dịch Crypto nên quan tâm

Hầu hết nhà đầu tư không kết nối chiến lược hải quân với tài sản số, nhưng để tôi giải thích:

1. Giá dầu tăng vọt sẽ kích hoạt lo ngại lạm phát
2. Ngân hàng trung ương có thể thắt chặt chính sách nhanh hơn dự kiến
3. Di chuyển đến tài sản an toàn có thể tạm thời đè nặng lên tài sản rủi ro
4. Bitcoin thường hành xử như hàng rào lạm phát trong các kịch bản như vậy

Tiền lệ lịch sử: Trong các vụ tấn công tàu năm 2019, chúng ta thấy giá dầu tăng 15% trong ngày - và một đợt tăng giá BTC tương quan 8%.

Ba kịch bản tiềm năng

1. Đóng cửa giới hạn (7-10 ngày): Biến động thị trường tạm thời nhưng gián đoạn chuỗi cung ứng có thể quản lý.
2. Phong tỏa kéo dài (30+ ngày): Áp lực suy thoái toàn cầu tiềm năng và siêu chu kỳ hàng hóa.
3. Leo thang quân sự: Kịch bản tồi tệ nhất với hiệu ứng bậc hai không thể đoán trước trên mọi loại tài sản.

Mô hình rủi ro độc quyền của tôi gợi ý kịch bản 1 hiện có 60% xác suất, nhưng điều đó có thể thay đổi nhanh chóng với các diễn biến chính trị.